2017年10月24日上午，鄭發(fā)集團(tuán)在鄭東新區(qū)招銀大廈召開了“13鄭發(fā)投資債” 2017年第一次債券持有人會(huì)議，會(huì)議審議并通過了《鄭州發(fā)展投資集團(tuán)有限公司關(guān)于提前歸還“13鄭發(fā)投資債”的議案》，標(biāo)志著我公司債券提前償還工作取得了關(guān)鍵性勝利。

2017年8月，河南省財(cái)政廳、鄭州市財(cái)政局分別下發(fā)《關(guān)于2017年全面完成非債券形式存量政府債務(wù)置換工作的通知》，要求各級(jí)投融資公司必須在2017年內(nèi)完成非政府債券形式存量政府債務(wù)的置換或償還工作，凡未完成的，政府不再承擔(dān)償還責(zé)任。屆時(shí)，集團(tuán)公司將自行承擔(dān)并消化12.19億債券本息。

2013年發(fā)行“13鄭發(fā)投資債”時(shí)，集團(tuán)資信水平較低，由中國投融資擔(dān)保公司為該債券提供全周期連帶責(zé)任擔(dān)保。經(jīng)過近幾年的蓬勃發(fā)展，集團(tuán)外部評(píng)級(jí)上升到AAA水平，在金融市場(chǎng)上樹立了較好的信譽(yù)和口碑。集團(tuán)上述優(yōu)勢(shì)在提前償債時(shí)成了劣勢(shì)，債券持有人多數(shù)不同意集團(tuán)提前償還該優(yōu)質(zhì)債券。

在時(shí)間緊、難度大、任務(wù)重的困難形式下，財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)工作安排，組建提前償債臨時(shí)工作小組，分解目標(biāo)任務(wù)，細(xì)化工作步驟，并邀請(qǐng)監(jiān)察審計(jì)部對(duì)整個(gè)償債過程進(jìn)行全程監(jiān)督。

工作期間，償債小組研究分析債券市場(chǎng)定價(jià)機(jī)制，時(shí)刻關(guān)注公司債券估值變化，并選派人員多次赴京與各債券持有人面談溝通，宣講鄭州市政府要求及鄭發(fā)集團(tuán)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，經(jīng)過數(shù)輪耐心溝通及價(jià)格磋商，最終取得多數(shù)債券持有人的支持，并于10月24日順利召開持有人會(huì)議。

本次會(huì)議的圓滿召開，意義深遠(yuǎn)，不僅規(guī)避了集團(tuán)自行償債的風(fēng)險(xiǎn)，而且降低了政府債務(wù)利息成本，優(yōu)化了政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)。同時(shí)維護(hù)了集團(tuán)在金融市場(chǎng)上的良好形象，拉近了集團(tuán)與投資者的距離，為今后集團(tuán)在債券市場(chǎng)的直接融資鋪平道路。